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交银裕通纯债债券C(519763)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0771 1.2061
2 2023-02-10 1.0761 1.2051
3 2023-02-03 1.0733 1.2023
4 2023-01-13 1.0720 1.2010
5 2023-01-12 1.0719 1.2009
6 2023-01-11 1.0719 1.2009
7 2023-01-10 1.0721 1.2011
8 2023-01-09 1.0726 1.2016
9 2023-01-06 1.0721 1.2011
10 2023-01-05 1.0721 1.2011
11 2023-01-04 1.0710 1.2000
12 2023-01-03 1.0700 1.1990
13 2022-12-31 1.0692 1.1982
14 2022-12-30 1.0691 1.1981
15 2022-12-29 1.0684 1.1974
16 2022-12-28 1.0680 1.1970
17 2022-12-27 1.0679 1.1969
18 2022-12-26 1.0677 1.1967
19 2022-12-23 1.0672 1.1962
20 2022-12-22 1.0769 1.1959
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