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长信纯债C(519972)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0669 1.5687
2 2023-02-03 1.0655 1.5673
3 2023-01-13 1.0635 1.5653
4 2023-01-06 1.0630 1.5648
5 2022-12-31 1.0617 1.5635
6 2022-12-30 1.0616 1.5634
7 2022-12-23 1.0602 1.5620
8 2022-12-16 1.0589 1.5607
9 2022-12-09 1.0594 1.5612
10 2022-12-02 1.0614 1.5632
11 2022-11-25 1.0629 1.5647
12 2022-11-18 1.0611 1.5629
13 2022-11-11 1.0649 1.5667
14 2022-11-04 1.0664 1.5682
15 2022-10-28 1.0666 1.5684
16 2022-10-21 1.0659 1.5677
17 2022-10-14 1.0653 1.5671
18 2022-09-30 1.0627 1.5645
19 2022-09-23 1.0627 1.5645
20 2022-09-16 1.0618 1.5636
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