首页 - 基金 - 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元(862011) - 基金净值
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元(862011)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-05-06 0.1994 0.1994
2 2021-04-30 0.2038 0.2038
3 2021-04-29 0.2059 0.2059
4 2021-04-28 0.2050 0.2050
5 2021-04-27 0.2040 0.2040
6 2021-04-26 0.2036 0.2036
7 2021-04-23 0.2049 0.2049
8 2021-04-22 0.2008 0.2008
9 2021-04-21 0.1970 0.1970
10 2021-04-20 0.1983 0.1983
11 2021-04-19 0.1976 0.1976
12 2021-04-16 0.1939 0.1939
13 2021-04-15 0.1926 0.1926
14 2021-04-14 0.1935 0.1935
15 2021-04-13 0.1905 0.1905
16 2021-04-12 0.1920 0.1920
17 2021-04-09 0.1958 0.1958
18 2021-04-08 0.1987 0.1987
19 2021-04-07 0.1979 0.1979
20 2021-04-06 0.1989 0.1989
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