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中金安心回报C(920921)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1244 1.1244
2 2023-02-10 1.1094 1.1094
3 2023-02-03 1.1180 1.1180
4 2023-01-20 1.1249 1.1249
5 2023-01-13 1.1039 1.1039
6 2023-01-12 1.0922 1.0922
7 2023-01-11 1.0925 1.0925
8 2023-01-10 1.0945 1.0945
9 2023-01-09 1.0953 1.0953
10 2023-01-06 1.0897 1.0897
11 2023-01-05 1.0844 1.0844
12 2023-01-04 1.0706 1.0706
13 2023-01-03 1.0698 1.0698
14 2022-12-31 1.0631 1.0631
15 2022-12-30 1.0631 1.0631
16 2022-12-29 1.0598 1.0598
17 2022-12-28 1.0637 1.0637
18 2022-12-27 1.0650 1.0650
19 2022-12-26 1.0529 1.0529
20 2022-12-23 1.0444 1.0444
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