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方正证券金立方C(970010)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.6854 0.6854
2 2023-02-10 0.6832 0.6832
3 2023-02-03 0.6887 0.6887
4 2023-01-20 0.6860 0.6860
5 2023-01-13 0.6648 0.6648
6 2023-01-12 0.6633 0.6633
7 2023-01-11 0.6640 0.6640
8 2023-01-10 0.6673 0.6673
9 2023-01-09 0.6656 0.6656
10 2023-01-06 0.6646 0.6646
11 2023-01-05 0.6622 0.6622
12 2023-01-04 0.6554 0.6554
13 2023-01-03 0.6595 0.6595
14 2022-12-31 0.6488 0.6488
15 2022-12-30 0.6488 0.6488
16 2022-12-29 0.6500 0.6500
17 2022-12-28 0.6486 0.6486
18 2022-12-27 0.6531 0.6531
19 2022-12-26 0.6479 0.6479
20 2022-12-23 0.6371 0.6371
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