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长城证券三个月滚动持有债券A(970064)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0788 1.0788
2 2023-02-10 1.0782 1.0782
3 2023-02-03 1.0768 1.0768
4 2023-01-20 1.0747 1.0747
5 2023-01-13 1.0743 1.0743
6 2023-01-12 1.0741 1.0741
7 2023-01-11 1.0739 1.0739
8 2023-01-10 1.0739 1.0739
9 2023-01-09 1.0741 1.0741
10 2023-01-06 1.0736 1.0736
11 2023-01-05 1.0736 1.0736
12 2023-01-04 1.0731 1.0731
13 2023-01-03 1.0725 1.0725
14 2022-12-31 1.0719 1.0719
15 2022-12-30 1.0718 1.0718
16 2022-12-29 1.0714 1.0714
17 2022-12-28 1.0710 1.0710
18 2022-12-27 1.0709 1.0709
19 2022-12-26 1.0707 1.0707
20 2022-12-23 1.0703 1.0703
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