首页 - 基金 - 安信资管瑞丰6个月持有期债券A(970090) - 基金净值
安信资管瑞丰6个月持有期债券A(970090)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0399 1.5203
2 2023-02-10 1.0376 1.5180
3 2023-02-03 1.0413 1.5217
4 2023-01-13 1.0380 1.5184
5 2023-01-12 1.0328 1.5132
6 2023-01-11 1.0326 1.5130
7 2023-01-10 1.0323 1.5127
8 2023-01-09 1.0326 1.5130
9 2023-01-06 1.0302 1.5106
10 2023-01-05 1.0296 1.5100
11 2023-01-04 1.0217 1.5021
12 2023-01-03 1.0151 1.4955
13 2022-12-31 1.0150 1.4954
14 2022-12-30 1.0150 1.4954
15 2022-12-29 1.0133 1.4937
16 2022-12-28 1.0171 1.4975
17 2022-12-27 1.0172 1.4976
18 2022-12-26 1.0110 1.4914
19 2022-12-23 1.0111 1.4915
20 2022-12-22 1.0117 1.4921
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