华夏优势增长混合(000021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏优势增长混合(000021)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,614,064,284.77	1,761,134,908.57	256,567,429.95	292,653,690.01
利息合计	808,103.63	1,110,447.88	420,263.37	1,498,626.68
其中：存款利息收入	808,103.63	1,072,808.80	382,624.29	1,480,835.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	37,639.08	37,639.08	17,791.55
投资收益合计	313,417,263.62	475,908,489.32	43,773,104.06	-225,840,002.59
其中：股票投资收益	293,984,785.50	429,163,449.51	12,775,659.18	-270,564,728.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,467,206.32	5,109,349.21	2,458,142.05	3,558,681.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,965,271.80	41,635,690.60	28,539,302.83	41,166,044.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,298,700,777.37	1,282,887,254.51	212,094,395.34	516,485,546.48
其他收入	1,138,140.15	1,228,716.86	279,667.18	509,519.44
费用	41,392,389.08	70,745,051.78	32,279,860.22	59,710,681.18
管理人报酬	35,380,648.01	60,454,645.20	27,577,028.99	50,996,838.40
基金托管费	5,896,774.72	10,075,774.11	4,596,171.45	8,499,473.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,070.72	214,626.94	106,657.91	214,369.77
利润总额	2,572,671,895.69	1,690,389,856.79	224,287,569.73	232,943,008.83

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