广发轮动配置混合(000117)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发轮动配置混合(000117)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,479,602.49	31,389,792.90	18,621,794.44	-17,949,910.13
利息合计	66,223.01	114,104.74	64,099.50	144,354.48
其中：存款利息收入	66,223.01	96,782.82	46,777.58	144,354.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	17,321.92	17,321.92	-
投资收益合计	11,577,856.59	16,412,734.71	-6,231,956.52	-21,046,228.13
其中：股票投资收益	10,509,437.27	12,089,832.88	-9,151,022.26	-26,568,069.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	16,834.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,068,419.32	4,322,901.83	2,919,065.74	5,505,006.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,827,031.69	14,852,181.09	24,786,164.45	2,934,737.89
其他收入	8,491.20	10,772.36	3,487.01	17,225.63
费用	1,767,284.11	3,913,721.14	1,918,711.02	4,091,206.11
管理人报酬	1,440,811.61	3,206,055.29	1,571,090.38	3,358,480.09
基金托管费	240,135.35	534,342.54	261,848.39	559,746.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,337.15	173,323.31	85,772.25	172,979.24
利润总额	17,712,318.38	27,476,071.76	16,703,083.42	-22,041,116.24

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