景顺长城策略精选灵活配置混合A(000242)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城策略精选灵活配置混合A(000242)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	587,222,900.12	244,554,040.27	-135,694,525.58	284,990,957.13
利息合计	304,591.85	481,193.26	326,520.13	996,778.54
其中：存款利息收入	304,591.85	481,193.26	326,520.13	996,778.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	277,942,717.67	418,380,418.79	104,628,426.11	-84,721,686.06
其中：股票投资收益	258,830,211.12	369,092,207.78	70,599,883.88	-211,161,783.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	737,169.57	2,489,272.73	1,300,168.74	6,049,102.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,375,336.98	46,798,938.28	32,728,373.49	120,390,995.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	308,430,805.24	-176,232,937.83	-241,954,757.09	364,919,924.46
其他收入	544,785.36	1,925,366.05	1,305,285.27	3,795,940.19
费用	16,977,002.84	37,267,649.20	24,486,935.47	85,277,762.24
管理人报酬	13,058,696.06	29,982,999.24	19,729,448.95	66,120,097.99
基金托管费	2,176,449.29	4,997,166.56	3,288,241.52	11,020,016.34
销售服务费	1,604,444.30	2,019,799.98	1,330,821.51	7,848,915.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,638.46	267,683.33	138,423.49	288,732.76
利润总额	570,245,897.28	207,286,391.07	-160,181,461.05	199,713,194.89

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