鹏华环保产业股票(000409)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华环保产业股票(000409)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	376,757,723.74	433,823,599.00	-14,921,567.84	38,188,393.45
利息合计	374,504.35	1,169,466.82	778,580.89	2,220,682.54
其中：存款利息收入	159,528.24	338,499.74	166,513.84	593,173.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	214,976.11	830,967.08	612,067.05	1,627,508.65
投资收益合计	231,015,055.95	68,118,067.87	-53,315,501.34	-272,740,799.49
其中：股票投资收益	223,677,479.42	52,369,500.22	-64,450,424.20	-299,853,980.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	323,339.74	323,339.74	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,337,576.53	15,425,227.91	10,811,583.12	27,113,181.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	144,887,017.47	364,040,219.07	37,546,004.85	308,095,675.78
其他收入	481,145.97	495,845.24	69,347.76	612,834.62
费用	8,531,447.49	16,457,656.10	7,987,822.44	22,749,111.18
管理人报酬	7,233,928.74	13,952,230.22	6,770,812.12	19,346,336.53
基金托管费	1,205,654.80	2,325,371.66	1,128,468.62	3,224,389.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,863.95	180,052.96	88,540.44	178,385.20
利润总额	368,226,276.25	417,365,942.90	-22,909,390.28	15,439,282.27

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