益民服务领先混合A(000410)利润分配表-基金频道-证券之星

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益民服务领先混合A(000410)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,717,378.45	11,402,583.80	5,212,480.11	19,469,240.92
利息合计	12,839.46	74,125.44	51,335.42	2,578,281.58
其中：存款利息收入	12,839.46	74,125.44	51,335.42	2,578,281.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	399,107.35	10,893,539.57	3,364,554.39	15,076,270.30
其中：股票投资收益	332,549.45	9,615,873.96	2,651,297.10	-915.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-11,894.31	75,521.89	9,609.27	15,077,185.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	78,452.21	1,202,143.72	703,648.02	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,258,925.78	7,138.67	1,577,218.23	-14,254.00
其他收入	46,505.86	427,780.12	219,372.07	1,828,943.04
费用	214,320.55	812,209.09	452,925.74	15,237,518.49
管理人报酬	143,264.63	542,336.36	269,087.98	10,716,944.01
基金托管费	31,836.64	120,519.24	59,797.41	2,381,543.08
销售服务费	10,952.89	66,139.17	38,601.73	1,958,031.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	28,254.45	83,204.37	85,438.62	181,000.00
利润总额	3,503,057.90	10,590,374.71	4,759,554.37	4,231,722.43

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