中信建投景和中短债C(000504)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投景和中短债C(000504)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,216,967.80	23,432,416.24	14,386,221.97	48,191,421.25
利息合计	104,122.96	1,675,253.08	1,524,620.06	2,309,761.86
其中：存款利息收入	74,709.39	171,873.79	100,036.50	1,953,851.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,413.57	1,503,379.29	1,424,583.56	355,910.36
投资收益合计	9,753,058.78	21,673,941.32	15,249,169.51	46,648,746.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,727,929.65	21,673,941.32	15,249,169.51	46,882,319.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	25,129.13	-	-	-233,573.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,341,501.24	-131,297.02	-2,582,869.07	-1,174,377.18
其他收入	18,284.82	214,518.86	195,301.47	407,289.84
费用	2,891,654.35	7,503,503.27	4,084,071.15	10,006,696.75
管理人报酬	1,336,907.78	3,925,243.99	2,220,632.77	3,954,245.35
基金托管费	445,635.93	1,308,414.68	740,210.92	1,318,081.73
销售服务费	388,563.82	1,538,136.05	859,383.84	2,374,249.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	583,782.40	427,937.50	97,687.10	2,012,562.33
其中：卖出回购金融资产支出	583,782.40	427,937.50	97,687.10	2,012,562.33
其他费用	117,515.44	252,816.00	140,555.86	274,517.09
利润总额	8,325,313.45	15,928,912.97	10,302,150.82	38,184,724.50

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