景顺长城优势企业混合A(000532)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城优势企业混合A(000532)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-17,081,860.52	13,344,974.44	-3,819,934.14	2,751,489.04
利息合计	21,234.90	62,181.41	29,568.52	100,471.98
其中：存款利息收入	21,234.90	62,181.41	29,568.52	87,272.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	13,199.98
投资收益合计	6,050,790.51	11,740,142.84	111,635.14	-18,264,579.60
其中：股票投资收益	3,957,935.93	7,121,588.97	-2,601,652.63	-24,483,542.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,768.97	201,010.34	92,360.69	275,149.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,034,085.61	4,417,543.53	2,620,927.08	5,943,814.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,166,669.20	1,531,410.38	-3,965,345.19	20,894,080.54
其他收入	12,783.27	11,239.81	4,207.39	21,516.12
费用	1,112,610.30	2,755,595.78	1,395,501.73	3,283,360.28
管理人报酬	872,523.34	2,199,523.02	1,115,227.10	2,572,730.71
基金托管费	145,420.54	366,587.18	185,871.20	428,788.48
销售服务费	1,254.16	2,598.63	1,579.72	94,242.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,337.51	186,886.91	92,823.70	187,598.66
利润总额	-18,194,470.82	10,589,378.66	-5,215,435.87	-531,871.24

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