长盛生态环境混合A(000598)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长盛生态环境混合A(000598) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛生态环境混合A(000598)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	144,468,709.64	50,931,467.17	11,884,138.37	7,752,232.24
利息合计	105,823.50	39,596.82	16,146.45	76,973.58
其中：存款利息收入	105,823.50	39,596.82	16,146.45	76,973.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	127,306,837.18	50,378,703.07	11,109,707.00	-16,632,697.20
其中：股票投资收益	126,565,859.43	49,099,955.82	10,291,568.50	-18,313,489.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,838.54	243,481.71	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	738,139.21	1,035,265.54	818,138.50	1,680,791.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,043,190.78	451,386.81	734,718.32	24,173,647.55
其他收入	3,012,858.18	61,780.47	23,566.60	134,308.31
费用	2,553,650.27	1,961,116.83	920,942.23	2,278,603.90
管理人报酬	2,095,563.56	1,522,279.95	711,174.27	1,797,057.93
基金托管费	349,260.55	253,713.26	118,529.00	299,509.63
销售服务费	3,440.65	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,385.51	185,123.43	91,238.96	182,036.34
利润总额	141,915,059.37	48,970,350.34	10,963,196.14	5,473,628.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年