融通四季添利债券(LOF)C(000673)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通四季添利债券(LOF)C(000673)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,986,527.37	5,153,507.85	5,788,361.66	33,564,324.39
利息合计	26,864.83	530,480.17	228,402.68	255,450.03
其中：存款利息收入	7,529.56	17,985.57	9,317.04	124,803.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,335.27	512,494.60	219,085.64	130,646.66
投资收益合计	6,462,026.05	7,686,189.50	7,363,563.92	27,335,941.95
其中：股票投资收益	-474,427.19	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,929,899.67	7,686,189.50	7,363,563.92	27,335,941.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,553.57	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-545,707.98	-3,210,593.01	-1,863,831.40	5,412,145.84
其他收入	43,344.47	147,431.19	60,226.46	560,786.57
费用	3,063,155.03	5,016,267.07	2,156,651.64	12,157,950.52
管理人报酬	1,508,037.24	2,821,918.20	1,240,290.04	5,556,965.27
基金托管费	502,679.13	940,639.57	413,430.13	1,852,321.77
销售服务费	560,449.22	733,894.41	230,943.63	1,334,311.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	374,467.49	277,298.79	149,855.59	3,134,634.73
其中：卖出回购金融资产支出	374,467.49	277,298.79	149,855.59	3,134,634.73
其他费用	111,054.71	228,935.00	114,348.20	229,115.56
利润总额	2,923,372.34	137,240.78	3,631,710.02	21,406,373.87

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