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基金公告

宝盈科技30混合(000698)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	872,319,509.90	198,491,780.67	105,057,851.11	-51,414,624.53
利息合计	531,623.79	308,248.51	604,204.09	296,403.21
其中：存款利息收入	524,706.31	301,331.03	604,204.09	296,403.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,917.48	6,917.48	-	-
投资收益合计	439,675,329.23	81,157,402.11	48,864,330.01	-43,744,378.23
其中：股票投资收益	434,554,073.61	76,769,949.00	40,136,531.16	-49,852,684.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	51,700.00	51,700.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,121,255.62	4,387,453.11	8,676,098.85	6,056,606.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	429,884,514.96	116,694,115.79	55,146,119.27	-8,207,640.12
其他收入	2,228,041.92	332,014.26	443,197.74	240,990.61
费用	16,383,726.40	6,737,283.65	11,467,922.22	5,470,181.75
管理人报酬	13,846,647.03	5,681,763.06	9,648,440.16	4,583,692.69
基金托管费	2,307,774.42	946,960.43	1,608,073.28	763,948.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,304.95	108,560.16	211,408.78	122,540.27
利润总额	855,935,783.50	191,754,497.02	93,589,928.89	-56,884,806.28

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