广发逆向策略混合A(000747)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发逆向策略混合A(000747)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-21,209,045.24	58,727,240.65	3,634,467.09	-4,760,567.94
利息合计	26,885.39	56,922.45	29,915.76	44,194.66
其中：存款利息收入	26,885.39	56,922.45	29,915.76	44,194.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,723,795.71	12,575,347.67	-2,591,638.63	-6,957,571.72
其中：股票投资收益	13,558,486.21	5,224,749.68	-7,484,422.22	-12,711,387.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-472.72	-518.16	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,165,309.50	7,351,070.71	4,893,301.75	5,753,816.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,984,852.46	46,008,904.83	6,169,614.67	2,060,668.19
其他收入	25,126.12	86,065.70	26,575.29	92,140.93
费用	2,120,995.41	4,102,373.67	1,967,444.46	2,759,162.53
管理人报酬	1,533,942.93	3,011,049.60	1,469,327.01	2,069,104.17
基金托管费	255,657.20	501,841.56	244,887.81	344,850.61
销售服务费	252,289.81	428,508.16	172,452.53	185,942.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,105.47	160,974.00	80,777.11	159,265.32
利润总额	-23,330,040.65	54,624,866.98	1,667,022.63	-7,519,730.47

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