诺安聚鑫宝货币A(000771)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安聚鑫宝货币A(000771)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	94,316,358.91	221,220,053.66	150,439,965.60	584,001,706.74
利息合计	25,703,771.47	53,448,342.62	37,085,978.81	262,087,518.31
其中：存款利息收入	12,557,528.56	20,122,892.65	13,680,542.37	133,246,782.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,146,242.91	33,325,449.97	23,405,436.44	128,840,735.44
投资收益合计	68,612,587.44	167,731,706.66	113,313,982.41	321,914,188.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,612,587.44	167,731,706.66	113,313,982.41	321,914,188.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	40,004.38	40,004.38	-
费用	14,188,337.83	37,821,257.28	25,997,961.08	71,833,663.57
管理人报酬	8,908,485.41	18,424,669.43	11,943,423.32	38,670,152.56
基金托管费	2,969,495.15	6,141,556.55	3,981,141.13	12,890,050.82
销售服务费	1,116,632.10	2,690,953.59	1,512,373.04	4,232,054.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,058,692.28	10,318,162.26	8,443,077.08	15,797,944.86
其中：卖出回购金融资产支出	1,058,692.28	10,318,162.26	8,443,077.08	15,797,944.86
其他费用	117,778.95	237,200.00	117,778.95	237,649.98
利润总额	80,128,021.08	183,398,796.38	124,442,004.52	512,168,043.17

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