华宝制造股票(000866)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝制造股票(000866)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,066,313.56	81,059,356.57	20,126,137.83	-7,372,609.79
利息合计	81,014.63	86,169.42	43,421.62	67,669.79
其中：存款利息收入	81,014.63	86,169.42	43,421.62	67,669.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,973,315.68	65,436,177.05	13,720,466.17	-9,513,278.11
其中：股票投资收益	34,703,429.53	62,493,818.27	11,792,362.23	-12,993,189.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	226,927.26	-	-7,483.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,269,886.15	2,715,431.52	1,928,103.94	3,487,394.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,185,391.68	15,215,130.62	6,314,629.76	1,993,716.26
其他收入	1,197,374.93	321,879.48	47,620.28	79,282.27
费用	2,872,216.51	2,912,640.86	1,316,570.21	2,475,837.63
管理人报酬	2,384,556.03	2,340,891.41	1,048,102.26	1,960,330.58
基金托管费	397,425.97	390,148.64	174,683.70	326,721.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,223.12	181,600.00	93,784.25	188,785.00
利润总额	22,194,097.05	78,146,715.71	18,809,567.62	-9,848,447.42

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