浙商汇金转型成长(000935)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商汇金转型成长(000935)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,014,474.73	17,086,797.08	2,136,624.30	-625,337.57
利息合计	16,622.83	48,425.28	25,126.74	57,322.54
其中：存款利息收入	16,622.83	46,975.47	23,676.93	54,253.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,449.81	1,449.81	3,068.91
投资收益合计	8,129,428.91	13,931,527.96	92,136.89	-470,048.19
其中：股票投资收益	8,000,916.82	13,757,211.73	-25,357.05	-766,194.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	128,512.09	174,316.23	117,493.94	296,146.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,846,866.07	3,092,907.20	2,018,552.00	-213,925.13
其他收入	21,556.92	13,936.64	808.67	1,313.21
费用	391,319.49	635,528.93	279,007.41	580,834.63
管理人报酬	308,591.59	522,099.52	236,475.49	468,551.80
基金托管费	51,431.95	87,016.57	39,412.61	78,092.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	31,295.95	26,407.63	3,114.10	34,179.75
利润总额	25,623,155.24	16,451,268.15	1,857,616.89	-1,206,172.20

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