工银战略转型股票A(000991)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银战略转型股票A(000991)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-226,323,094.57	164,075,858.66	76,819,320.35	315,660,767.24
利息合计	228,986.24	544,362.07	333,033.50	1,971,774.55
其中：存款利息收入	228,986.24	544,362.07	333,033.50	1,971,774.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-104,354,402.80	313,570,424.18	98,994,343.08	24,316,343.92
其中：股票投资收益	-108,107,260.06	254,909,198.44	73,374,452.56	-82,443,171.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,752,857.26	58,661,225.74	25,619,890.52	106,759,515.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-122,324,685.21	-150,434,840.14	-22,685,915.80	288,630,100.93
其他收入	127,007.20	395,912.55	177,859.57	742,547.84
费用	9,283,702.52	30,297,851.35	16,373,627.85	38,648,363.97
管理人报酬	7,798,326.69	25,501,175.74	13,764,245.80	32,366,411.83
基金托管费	1,299,721.05	4,250,196.00	2,294,040.97	5,394,401.94
销售服务费	83,828.51	331,668.52	196,924.72	650,244.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,826.27	214,811.09	118,416.36	237,305.36
利润总额	-235,606,797.09	133,778,007.31	60,445,692.50	277,012,403.27

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