中欧明睿新起点混合A(001000)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧明睿新起点混合A(001000)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	510,618,847.31	493,364,842.29	-65,852,414.01	50,700,568.72
利息合计	93,383.91	171,834.47	104,454.78	338,278.32
其中：存款利息收入	93,383.91	171,834.47	104,454.78	288,872.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	49,405.78
投资收益合计	395,205,954.46	286,351,176.89	30,088,249.91	-180,052,454.31
其中：股票投资收益	391,266,665.61	275,189,627.35	26,009,888.42	-191,199,871.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	284,161.72	323,898.98	95,316.01	108,350.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,655,127.13	10,837,650.56	3,983,045.48	11,039,066.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	114,873,015.16	205,686,941.96	-96,580,335.07	230,188,736.35
其他收入	446,493.78	1,154,888.97	535,216.37	226,008.36
费用	8,788,545.00	16,502,740.36	7,694,515.28	16,511,426.71
管理人报酬	7,448,341.06	13,973,283.54	6,504,774.30	13,973,955.07
基金托管费	1,241,390.13	2,328,880.59	1,084,129.01	2,328,992.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	65.24	1,712.55	1,712.55	-
其中：卖出回购金融资产支出	65.24	1,712.55	1,712.55	-
其他费用	98,615.42	198,863.68	103,899.42	208,479.14
利润总额	501,830,302.31	476,862,101.93	-73,546,929.29	34,189,142.01

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