易方达新经济混合(001018)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达新经济混合(001018)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,360,865,669.08	1,969,420,867.87	247,333,309.55	54,635,378.51
利息合计	738,958.63	1,321,081.47	593,067.56	2,402,016.28
其中：存款利息收入	738,958.63	1,321,081.47	593,067.56	2,402,016.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,116,120,716.40	1,381,706,982.06	166,649,457.64	-326,952,540.83
其中：股票投资收益	1,107,656,526.50	1,352,926,615.41	149,553,474.30	-366,848,649.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	55,244.70	55,244.70	521,782.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,464,189.90	28,725,121.95	17,040,738.64	39,374,326.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	240,817,798.48	584,598,528.61	79,673,560.87	377,530,711.84
其他收入	3,188,195.57	1,794,275.73	417,223.48	1,655,191.22
费用	26,684,028.94	48,847,371.66	23,470,841.52	57,361,625.63
管理人报酬	22,758,019.34	41,637,249.02	20,006,032.45	48,939,519.01
基金托管费	3,793,003.25	6,939,541.50	3,334,338.75	8,156,586.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	133,006.35	270,577.24	130,466.42	265,517.60
利润总额	1,334,181,640.14	1,920,573,496.21	223,862,468.03	-2,726,247.12

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