易方达改革红利混合(001076)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达改革红利混合(001076)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,051,936,298.86	1,044,893,214.27	149,122,728.92	55,426,542.71
利息合计	938,979.99	1,325,766.40	572,911.68	1,892,089.89
其中：存款利息收入	938,979.99	1,325,766.40	572,911.68	1,892,089.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	677,861,570.36	801,916,485.67	93,117,980.15	-71,718,810.78
其中：股票投资收益	674,534,316.51	789,177,528.01	85,904,962.99	-87,457,557.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	24,825.68	24,825.68	207,236.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,327,253.85	12,714,131.98	7,188,191.48	15,531,510.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	368,885,455.08	239,328,097.99	55,207,346.93	124,707,641.12
其他收入	4,250,293.43	2,322,864.21	224,490.16	545,622.48
费用	16,678,832.02	23,208,792.56	11,176,990.66	23,722,032.96
管理人报酬	14,202,414.92	19,704,506.31	9,486,549.28	20,144,426.45
基金托管费	2,367,069.13	3,284,084.40	1,581,091.56	3,357,404.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,347.97	220,200.00	109,347.97	220,200.00
利润总额	1,035,257,466.84	1,021,684,421.71	137,945,738.26	31,704,509.75

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