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基金公告

华夏现金宝货币B(001078)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	110,347,681.42	277,728,868.18	157,454,765.73	322,669,656.29
利息合计	41,388,959.28	90,206,657.16	52,146,757.97	116,904,015.26
其中：存款利息收入	30,611,074.71	54,025,657.09	20,544,673.56	75,604,379.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,777,884.57	36,181,000.07	31,602,084.41	41,299,636.03
投资收益合计	68,958,722.14	187,522,211.02	105,308,007.76	205,765,641.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,958,722.14	187,522,211.02	105,308,007.76	205,765,641.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	43,945,849.57	98,967,950.07	50,316,815.03	97,852,717.89
管理人报酬	16,581,256.92	36,317,928.27	19,112,276.83	34,189,591.59
基金托管费	4,912,964.85	10,760,867.60	5,662,896.86	10,130,249.45
销售服务费	11,643,072.84	26,595,118.68	13,841,735.25	25,696,856.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,603,808.42	24,907,664.82	11,523,300.51	27,475,716.35
其中：卖出回购金融资产支出	10,603,808.42	24,907,664.82	11,523,300.51	27,475,716.35
其他费用	192,017.45	371,521.50	167,919.58	337,744.59
利润总额	66,401,831.85	178,760,918.11	107,137,950.70	224,816,938.40

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