前海开源工业革命4.0混合(001103)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源工业革命4.0混合(001103)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	188,615,635.17	69,700,125.15	-22,151,473.96	5,617,727.86
利息合计	106,798.06	291,272.48	135,733.46	213,155.53
其中：存款利息收入	106,798.06	291,272.48	135,733.46	213,155.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	65,896,376.55	60,214,080.06	-20,562,094.59	-1,791,083.65
其中：股票投资收益	64,673,577.15	58,103,656.68	-21,626,220.04	-5,201,589.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	91,334.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,222,799.40	2,110,423.38	1,064,125.45	3,319,171.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	122,395,236.98	8,881,576.98	-1,947,150.43	6,747,061.90
其他收入	217,223.58	313,195.63	222,037.60	448,594.08
费用	2,395,266.11	4,857,394.54	2,514,990.05	5,733,420.34
管理人报酬	1,962,785.27	3,980,926.29	2,064,658.87	4,733,522.04
基金托管费	327,130.90	663,487.70	344,109.82	788,920.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,349.94	212,980.55	106,221.36	210,977.86
利润总额	186,220,369.06	64,842,730.61	-24,666,464.01	-115,692.48

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