博时互联网主题灵活配置混合(001125)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时互联网主题灵活配置混合(001125)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	201,180,074.84	171,136,773.39	18,837,593.58	43,433,836.60
利息合计	164,852.13	419,855.75	209,883.01	519,416.92
其中：存款利息收入	164,852.13	419,855.75	209,883.01	501,489.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	17,927.16
投资收益合计	98,701,390.84	108,011,071.32	39,827,551.35	-12,598,533.83
其中：股票投资收益	95,900,624.72	103,651,355.14	37,176,944.60	-16,197,136.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	308,275.52	-48,838.97	-171,448.78	-508,963.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	585,267.22	585,267.22	-84,816.58
股利收益	2,492,490.60	3,823,287.93	2,236,788.31	4,192,382.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	102,218,743.23	62,492,545.63	-21,230,141.46	55,469,767.64
其他收入	95,088.64	213,300.69	30,300.68	43,185.87
费用	3,325,630.47	5,797,849.95	2,620,350.56	4,890,876.43
管理人报酬	2,764,662.17	4,796,227.92	2,159,264.28	4,019,583.60
基金托管费	460,777.06	799,371.32	359,877.42	669,930.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,191.19	199,742.85	98,701.09	198,313.71
利润总额	197,854,444.37	165,338,923.44	16,217,243.02	38,542,960.17

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