博时上证50ETF联接A(001237)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时上证50ETF联接A(001237)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,110,483.33	63,650,134.71	11,232,101.44	78,616,643.66
利息合计	36,971.07	88,664.49	47,699.90	93,437.62
其中：存款利息收入	36,971.07	88,664.49	47,699.90	93,437.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,968,050.86	21,265,232.01	6,403,633.85	1,473,711.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-54,778.38
基金投资收益	10,966,760.00	21,265,081.33	6,403,483.17	1,506,317.99
债券投资收益	1,290.86	150.68	150.68	21,526.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	645.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,001,099.48	42,097,687.57	4,697,368.91	76,652,702.74
其他收入	106,560.88	198,550.64	83,398.78	396,791.66
费用	204,873.27	451,889.32	223,390.72	429,049.01
管理人报酬	14,191.67	33,329.40	18,040.43	67,019.53
基金托管费	4,730.54	11,109.74	6,013.47	22,339.79
销售服务费	66,179.96	166,642.97	95,008.47	177,489.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,279.87	164,221.13	81,259.77	162,200.33
利润总额	3,905,610.06	63,198,245.39	11,008,710.72	78,187,594.65

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