长安鑫利优选混合A(001281)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-56,984.10 |
914,143.79 |
566,784.28 |
-471,421.62 |
| 利息合计 |
2,323.25 |
9,158.90 |
7,391.56 |
14,131.14 |
| 其中：存款利息收入 |
1,493.36 |
4,421.54 |
2,992.91 |
13,767.63 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
829.89 |
4,737.36 |
4,398.65 |
363.51 |
| 投资收益合计 |
305,739.81 |
684,515.44 |
356,024.04 |
-615,757.55 |
| 其中：股票投资收益 |
256,461.47 |
536,092.52 |
269,756.63 |
-786,316.55 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
9,184.66 |
82,294.63 |
48,462.42 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
40,093.68 |
66,128.29 |
37,804.99 |
170,559.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-366,340.28 |
217,449.77 |
203,168.81 |
127,977.33 |
| 其他收入 |
1,293.12 |
3,019.68 |
199.87 |
2,227.46 |
| 费用 |
47,861.76 |
127,049.59 |
72,513.96 |
203,651.29 |
| 管理人报酬 |
34,064.35 |
90,755.29 |
51,542.87 |
140,359.28 |
| 基金托管费 |
6,812.85 |
18,151.02 |
10,308.58 |
28,071.79 |
| 销售服务费 |
6,265.99 |
16,652.56 |
9,998.01 |
32,427.10 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
40.58 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
40.58 |
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- |
| 其他费用 |
675.00 |
1,473.67 |
648.67 |
2,791.80 |
| 利润总额 |
-104,845.86 |
787,094.20 |
494,270.32 |
-675,072.91 |
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