中欧永裕混合C(001307)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧永裕混合C(001307)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-20,507,665.57	42,569,088.37	21,021,222.52	-9,910,187.69
利息合计	25,365.52	77,111.62	48,890.59	98,449.92
其中：存款利息收入	25,365.52	77,111.62	48,890.59	98,449.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,863,874.81	43,110,617.00	26,461,808.38	-23,725,974.02
其中：股票投资收益	10,503,617.62	36,463,562.17	22,484,472.90	-29,114,970.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	147,039.14	157.54	10.39	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,213,218.05	6,646,897.29	3,977,325.09	5,388,996.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,400,667.32	-645,770.13	-5,508,684.13	13,697,091.61
其他收入	3,761.42	27,129.88	19,207.68	20,244.80
费用	1,754,064.49	4,033,813.67	2,041,955.27	4,155,513.85
管理人报酬	1,370,213.69	3,184,202.49	1,613,032.05	3,279,377.36
基金托管费	228,368.93	530,700.38	268,838.67	546,562.92
销售服务费	64,484.76	136,047.12	69,564.04	147,326.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,997.04	182,863.22	90,520.47	182,247.54
利润总额	-22,261,730.06	38,535,274.70	18,979,267.25	-14,065,701.54

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