景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A(001361)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A(001361)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	287,807,739.64	169,325,247.17	17,246,825.35	47,852,283.75
利息合计	50,493.41	73,829.85	31,902.87	57,956.41
其中：存款利息收入	50,493.41	73,829.85	31,902.87	57,956.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	51,397,715.13	42,360,908.17	1,182,329.14	-23,491,239.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	51,397,715.13	42,360,908.17	1,182,329.14	-23,489,619.69
债券投资收益	-	-	-	-1,620.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	235,910,637.84	126,396,174.24	15,904,653.51	71,063,401.26
其他收入	448,893.26	494,334.91	127,939.83	222,165.96
费用	394,433.71	454,926.45	138,469.05	245,278.75
管理人报酬	63,473.65	95,961.36	43,289.86	76,950.45
基金托管费	12,694.76	19,192.27	8,657.93	15,390.13
销售服务费	53,611.89	28,010.79	6,840.65	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,587.19	159,223.51	75,415.16	152,938.17
利润总额	287,413,305.93	168,870,320.72	17,108,356.30	47,607,005.00

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