国联新经济混合A(001387)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联新经济混合A(001387)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	130,136,915.82	93,296,647.45	5,210,367.17	-23,028,279.82
利息合计	11,009.97	31,212.89	19,211.86	140,600.76
其中：存款利息收入	11,009.97	31,212.89	19,211.86	140,600.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	56,284,177.22	63,222,279.96	5,250,200.82	-52,217,915.04
其中：股票投资收益	55,386,178.53	60,698,547.87	3,217,160.49	-58,825,573.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	270,660.71	182,076.14	29,445.70	358,655.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	627,337.98	2,341,655.95	2,003,594.63	6,249,003.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,506,145.21	29,980,394.33	-70,123.94	28,755,340.69
其他收入	335,583.42	62,760.27	11,078.43	293,693.77
费用	880,736.23	1,749,317.14	900,850.06	2,813,057.16
管理人报酬	660,691.59	1,302,252.67	672,872.96	2,135,519.98
基金托管费	110,115.29	217,042.08	112,145.47	355,920.06
销售服务费	21,792.43	42,422.22	22,447.87	134,017.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,024.36	187,600.00	93,383.76	187,600.00
利润总额	129,256,179.59	91,547,330.31	4,309,517.11	-25,841,336.98

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