中邮风格轮动灵活配置混合(001479)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮风格轮动灵活配置混合(001479)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,868,196.41	3,959,249.51	-8,344,311.86	-23,847,681.93
利息合计	39,165.17	21,866.70	47,115.80	24,837.14
其中：存款利息收入	39,165.17	21,866.70	47,115.80	24,837.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,607,500.25	1,366,628.08	-6,376,932.80	-21,160,209.43
其中：股票投资收益	8,002,196.17	1,018,741.68	-6,949,933.92	-21,654,264.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	605,304.08	347,886.40	573,001.12	494,055.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,186,069.64	2,561,321.19	-2,128,644.35	-2,810,016.93
其他收入	35,461.35	9,433.54	114,149.49	97,707.29
费用	1,018,215.25	512,136.72	1,241,442.72	695,314.54
管理人报酬	770,704.20	388,558.41	917,377.39	522,904.41
基金托管费	128,450.64	64,759.70	152,896.22	87,150.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,060.41	58,818.61	171,169.11	85,259.37
利润总额	12,849,981.16	3,447,112.79	-9,585,754.58	-24,542,996.47

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