泰信国策驱动灵活配置混合(001569)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信国策驱动灵活配置混合(001569)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,496,004.90	16,166,279.62	-5,866,929.44	6,435,241.64
利息合计	17,170.46	81,902.85	55,158.25	144,992.48
其中：存款利息收入	15,974.97	61,205.39	35,265.68	95,077.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,195.49	20,697.46	19,892.57	49,914.63
投资收益合计	8,914,191.53	8,997,958.32	-10,175,786.67	15,640,064.40
其中：股票投资收益	8,801,761.06	8,419,954.92	-10,637,631.92	14,880,138.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	820.72	820.72	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	112,430.47	577,182.68	461,024.53	759,926.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,551,615.34	7,030,670.33	4,228,906.30	-9,371,496.15
其他收入	13,027.57	55,748.12	24,792.68	21,680.91
费用	436,767.85	1,237,757.46	648,421.64	1,515,850.02
管理人报酬	319,126.98	942,394.05	497,148.18	1,143,338.30
基金托管费	53,187.76	157,065.64	82,858.04	190,556.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	64,449.02	138,223.29	68,343.83	181,775.58
利润总额	16,059,237.05	14,928,522.16	-6,515,351.08	4,919,391.62

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