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基金公告

东方创新科技混合(001702)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	560,999,414.83	372,215,617.75	82,265,535.23	49,134,297.07
利息合计	47,639.50	56,928.86	15,216.34	62,893.76
其中：存款利息收入	24,743.86	47,538.22	15,216.34	58,364.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,953.41	9,390.64	-	4,016.00
投资收益合计	232,640,427.79	318,656,247.64	27,228,569.49	-5,228,337.56
其中：股票投资收益	230,976,577.46	314,374,428.64	24,028,985.98	-10,453,284.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	334,329.81	1,268,779.20	1,014,436.95	833,875.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,329,520.52	3,013,039.80	2,185,146.56	4,391,070.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	327,111,404.41	52,899,638.01	54,890,244.96	54,041,362.98
其他收入	1,199,943.13	602,803.24	131,504.44	258,377.89
费用	5,779,783.89	10,864,849.07	5,166,422.29	9,160,459.34
管理人报酬	4,798,861.76	9,011,386.37	4,268,379.96	7,549,613.63
基金托管费	799,810.28	1,501,897.71	711,396.63	1,258,269.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	87,348.12	172,707.30	100,122.16	179,246.64
其中：卖出回购金融资产支出	87,348.12	172,707.30	100,122.16	179,246.64
其他费用	93,195.94	178,799.31	86,522.47	173,330.00
利润总额	555,219,630.94	361,350,768.68	77,099,112.94	39,973,837.73

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