广发新锐智选混合A(001734)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发新锐智选混合A(001734)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-17,833,101.19	129,623,998.80	58,101,209.43	-174,998,866.06
利息合计	42,633.39	179,049.42	106,337.57	573,260.43
其中：存款利息收入	42,633.39	114,431.26	61,158.86	278,176.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	64,618.16	45,178.71	295,083.97
投资收益合计	21,494,085.84	124,961,841.46	32,776,771.18	-199,923,646.42
其中：股票投资收益	18,114,360.81	116,492,027.58	27,882,338.10	-225,048,217.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	215,841.11	273,584.40	155,361.90	2,225,581.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,222,539.47	2,190,671.63	60,089.99	-
股利收益	941,344.45	6,005,557.85	4,678,981.19	22,898,989.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,597,810.51	4,296,784.29	25,165,872.81	23,560,496.96
其他收入	227,990.09	186,323.63	52,227.87	791,022.97
费用	1,690,396.58	5,282,606.64	3,229,711.39	18,379,793.02
管理人报酬	1,481,447.60	4,691,966.81	2,899,252.41	16,778,198.69
基金托管费	123,453.93	390,997.25	241,604.36	1,398,183.31
销售服务费	695.76	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,772.03	191,113.79	88,637.50	203,397.74
利润总额	-19,523,497.77	124,341,392.16	54,871,498.04	-193,378,659.08

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