华商信用增强债券A(001751)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商信用增强债券A(001751)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	640,131,318.34	322,339,771.44	-195,362,709.57	-187,193,803.35
利息合计	834,951.52	2,805,400.36	1,759,617.95	4,512,961.96
其中：存款利息收入	649,598.46	2,551,199.24	1,634,320.17	3,569,930.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	185,353.06	254,201.12	125,297.78	943,031.57
投资收益合计	484,736,755.30	-52,996,270.16	-312,045,461.28	-153,747,334.67
其中：股票投资收益	24,199,472.38	72,417,829.61	-188,725,926.85	-259,915,387.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	453,370,843.23	-132,357,552.96	-127,940,135.91	84,429,414.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,166,439.69	6,943,453.19	4,620,601.48	21,738,638.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	154,143,794.54	371,540,378.59	114,261,097.65	-39,691,896.40
其他收入	415,816.98	990,262.65	662,036.11	1,732,465.76
费用	42,266,214.92	77,690,000.18	46,037,859.88	157,958,866.59
管理人报酬	22,358,514.35	39,062,103.79	22,002,783.53	78,089,170.48
基金托管费	6,388,146.98	11,160,601.09	6,286,509.59	22,311,191.57
销售服务费	4,825,296.55	6,519,245.26	3,680,584.44	16,991,923.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,473,197.57	20,500,030.89	13,792,022.39	39,688,905.36
其中：卖出回购金融资产支出	8,473,197.57	20,500,030.89	13,792,022.39	39,688,905.36
其他费用	124,394.87	244,483.07	138,828.85	295,055.21
利润总额	597,865,103.42	244,649,771.26	-241,400,569.45	-345,152,669.94

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