长盛战略新兴产业混合C(001834)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长盛战略新兴产业混合C(001834)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,625,880.69	18,477,896.17	4,316,777.73	-985,622.57
利息合计	92,781.88	230,477.19	142,452.50	137,355.45
其中：存款利息收入	17,306.68	16,919.30	10,848.85	20,422.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	75,475.20	213,557.89	131,603.65	116,932.77
投资收益合计	14,138,218.33	22,768,927.56	1,583,072.09	-6,012,532.38
其中：股票投资收益	13,427,543.54	21,269,968.37	995,160.25	-7,554,681.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78,404.82	318,090.99	150,486.37	537,518.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	632,269.97	1,180,868.20	437,425.47	1,004,631.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,614,886.93	-4,527,018.12	2,590,949.62	4,885,536.18
其他收入	9,767.41	5,509.54	303.52	4,018.18
费用	867,667.03	1,507,965.84	690,548.75	1,349,328.99
管理人报酬	561,726.04	959,063.91	444,961.71	872,976.09
基金托管费	112,345.20	191,812.82	88,992.37	174,595.09
销售服务费	99,209.03	167,938.87	77,577.30	151,494.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,353.76	189,150.24	79,017.37	150,260.00
利润总额	8,758,213.66	16,969,930.33	3,626,228.98	-2,334,951.56

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