九泰日添金货币B(001843)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰日添金货币B(001843)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,467,962.29	2,398,087.06	1,061,337.37	1,164,109.34
利息合计	484,499.55	795,757.70	394,508.00	391,928.06
其中：存款利息收入	12,324.41	13,018.63	6,309.59	45,720.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	472,175.14	782,739.07	388,198.41	346,207.69
投资收益合计	983,462.74	1,602,329.36	666,829.37	772,181.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	983,462.74	1,602,329.36	666,829.37	772,181.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	263,856.66	421,739.32	218,135.74	287,027.36
管理人报酬	147,225.69	220,827.49	90,942.30	90,794.41
基金托管费	49,075.30	73,609.14	30,314.03	60,209.80
销售服务费	39,327.41	63,757.28	30,994.48	61,857.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,282.65	14,201.21	3,988.02	12,888.28
其中：卖出回购金融资产支出	2,282.65	14,201.21	3,988.02	12,888.28
其他费用	25,096.19	48,706.77	61,819.19	60,985.00
利润总额	1,204,105.63	1,976,347.74	843,201.63	877,081.98

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