华商新兴活力混合(001933)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商新兴活力混合(001933)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,245,894.07	-190,629,290.62	-204,288,344.22	-459,170,052.08
利息合计	19,819.63	161,288.93	98,517.38	606,207.38
其中：存款利息收入	19,819.63	161,288.93	98,517.38	606,207.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,923,895.14	-268,151,549.85	-271,959,677.74	-409,688,371.59
其中：股票投资收益	-7,142,593.05	-270,944,513.33	-273,951,257.80	-415,761,341.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	218,697.91	2,792,963.48	1,991,580.06	6,072,970.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,124,295.19	77,034,723.82	67,450,064.32	-54,245,313.32
其他收入	25,674.39	326,246.48	122,751.82	4,157,425.45
费用	799,765.31	5,462,518.87	3,546,436.57	26,899,962.27
管理人报酬	620,026.18	4,540,334.19	2,952,602.94	22,853,312.17
基金托管费	103,337.74	756,722.43	492,100.56	3,808,885.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,401.39	165,462.25	101,733.07	237,764.81
利润总额	446,128.76	-196,091,809.49	-207,834,780.79	-486,070,014.35

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