华商新兴活力混合(001933)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华商新兴活力混合(001933) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商新兴活力混合(001933)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	56,201,252.71	1,245,894.07	-190,629,290.62	-204,288,344.22
利息合计	38,903.39	19,819.63	161,288.93	98,517.38
其中：存款利息收入	38,903.39	19,819.63	161,288.93	98,517.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,794,959.21	-6,923,895.14	-268,151,549.85	-271,959,677.74
其中：股票投资收益	38,497,261.96	-7,142,593.05	-270,944,513.33	-273,951,257.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	297,697.25	218,697.91	2,792,963.48	1,991,580.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,269,249.28	8,124,295.19	77,034,723.82	67,450,064.32
其他收入	98,140.83	25,674.39	326,246.48	122,751.82
费用	1,668,051.32	799,765.31	5,462,518.87	3,546,436.57
管理人报酬	1,297,512.05	620,026.18	4,540,334.19	2,952,602.94
基金托管费	216,252.08	103,337.74	756,722.43	492,100.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,287.19	76,401.39	165,462.25	101,733.07
利润总额	54,533,201.39	446,128.76	-196,091,809.49	-207,834,780.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年