融通通源短融债券B(001941)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通通源短融债券B(001941)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,684,178.55	7,300,367.93	4,257,499.33	4,432,800.34
利息合计	631,940.08	857,446.87	444,298.51	325,860.72
其中：存款利息收入	135,241.13	132,217.39	99,784.04	64,099.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	496,698.95	725,229.48	344,514.47	261,761.09
投资收益合计	2,898,320.69	6,708,915.94	3,502,054.52	4,486,750.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,898,320.69	6,708,915.94	3,502,054.52	4,486,750.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	121,016.74	-338,342.67	257,197.69	-529,644.62
其他收入	32,901.04	72,347.79	53,948.61	149,833.34
费用	1,010,960.14	1,907,482.57	974,521.27	1,235,525.15
管理人报酬	533,084.21	1,100,965.65	601,684.31	462,606.71
基金托管费	177,694.78	366,988.59	200,561.49	154,202.22
销售服务费	17,198.25	35,042.88	20,022.52	142,351.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	154,731.59	138,484.17	14,421.09	247,257.16
其中：卖出回购金融资产支出	154,731.59	138,484.17	14,421.09	247,257.16
其他费用	112,506.06	226,503.62	112,181.92	211,650.22
利润总额	2,673,218.41	5,392,885.36	3,282,978.06	3,197,275.19

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