东方红信用债债券A(001945)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红信用债债券A(001945)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,611,376.17	39,499,229.49	21,759,428.08	43,846,017.77
利息合计	159,636.02	135,922.63	47,133.35	614,727.67
其中：存款利息收入	57,849.43	103,838.42	42,332.88	477,795.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	101,786.59	32,084.21	4,800.47	136,932.26
投资收益合计	16,866,429.07	22,436,955.78	4,329,196.22	-43,614,066.74
其中：股票投资收益	-	57,314.51	57,314.51	-24,859,195.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,866,429.07	22,777,206.77	4,478,132.21	-20,177,241.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-397,565.50	-206,250.50	1,216,080.17
股利收益	-	-	-	206,290.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,467,935.42	16,845,394.84	17,363,902.67	86,820,105.83
其他收入	53,246.50	80,956.24	19,195.84	25,251.01
费用	4,743,376.83	7,690,464.43	3,631,964.14	14,002,358.21
管理人报酬	2,238,394.68	4,019,049.20	1,953,805.91	6,197,623.28
基金托管费	596,905.27	917,637.40	418,672.63	1,328,062.02
销售服务费	871,347.73	1,655,484.09	833,975.62	2,391,523.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	882,830.00	853,209.77	319,661.19	3,839,359.22
其中：卖出回购金融资产支出	882,830.00	853,209.77	319,661.19	3,839,359.22
其他费用	129,927.98	230,961.98	101,195.43	209,003.01
利润总额	6,867,999.34	31,808,765.06	18,127,463.94	29,843,659.56

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