2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
收入 | 599,835.90 | 610,898.05 | 389,818.72 | 1,545,308.92 |
利息合计 | 172,069.35 | 610,898.05 | 389,818.72 | 1,545,308.92 |
其中:存款利息收入 | 1,766.33 | 8,337.22 | 6,586.62 | 45,139.86 |
债券利息收入 | 161,885.47 | 600,912.20 | 383,232.10 | 1,471,107.45 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 8,417.55 | 1,648.63 | 0.00 | 29,061.61 |
投资收益合计 | 575,868.58 | 433,279.46 | 55,172.25 | 1,760,988.08 |
其中:股票投资收益 | 611,437.11 | 323,303.31 | -73,305.27 | 1,481,217.18 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -45,588.14 | 93,641.35 | 116,658.62 | 261,665.50 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 10,019.61 | 16,334.80 | 11,818.90 | 18,105.40 |
公允价值变动收益 | -150,086.29 | 385,764.57 | 300,170.08 | 941,046.64 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,984.26 | 4,613.02 | 1,808.53 | 14,208.41 |
费用 | 130,183.91 | 406,895.65 | 238,453.54 | 968,351.11 |
管理人报酬 | 49,469.33 | 159,452.39 | 98,260.12 | 354,914.46 |
基金托管费 | 15,459.14 | 49,828.87 | 30,706.21 | 110,910.74 |
销售服务费 | 7,265.72 | 20,719.89 | 12,175.07 | 43,869.29 |
交易费用 | 16,206.86 | 28,161.22 | 16,078.88 | 128,302.47 |
利息支出 | 7,530.05 | 18,827.21 | 16,437.83 | 158,081.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7,530.05 | 18,827.21 | 16,437.83 | 158,081.54 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 469,651.99 | 1,027,659.45 | 508,516.04 | 3,293,200.94 |