鹏华丰泰定开债B(001950)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,567,845.82 |
8,946,828.36 |
5,381,241.22 |
32,460,044.10 |
| 利息合计 |
79,177.31 |
179,567.94 |
150,325.70 |
219,166.65 |
| 其中：存款利息收入 |
9,392.08 |
22,678.36 |
12,103.18 |
151,299.24 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
69,785.23 |
156,889.58 |
138,222.52 |
67,867.41 |
| 投资收益合计 |
5,687,213.05 |
18,086,983.71 |
12,439,728.47 |
24,324,228.80 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
5,687,213.05 |
18,086,983.71 |
12,439,728.47 |
24,324,228.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,801,455.46 |
-9,320,485.90 |
-7,209,575.56 |
7,916,648.65 |
| 其他收入 |
- |
762.61 |
762.61 |
- |
| 费用 |
2,304,389.72 |
3,532,543.01 |
1,767,200.19 |
5,048,989.37 |
| 管理人报酬 |
798,312.77 |
1,621,742.48 |
802,063.11 |
1,644,551.97 |
| 基金托管费 |
266,104.29 |
540,580.75 |
267,354.31 |
548,183.98 |
| 销售服务费 |
104.80 |
222.84 |
108.76 |
208.49 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,127,916.11 |
1,159,205.62 |
592,852.19 |
2,653,328.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,127,916.11 |
1,159,205.62 |
592,852.19 |
2,653,328.82 |
| 其他费用 |
106,873.61 |
209,700.26 |
104,821.82 |
202,311.23 |
| 利润总额 |
6,263,456.10 |
5,414,285.35 |
3,614,041.03 |
27,411,054.73 |
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