国联安科技动力股票A(001956)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安科技动力股票A(001956)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	850,208,099.21	383,393,859.30	-57,003,482.05	145,502,009.15
利息合计	144,541.68	224,155.70	114,649.83	230,168.73
其中：存款利息收入	144,541.68	224,155.70	114,649.83	230,168.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	262,581,661.81	245,912,391.71	-5,546,954.60	11,633,429.36
其中：股票投资收益	261,360,735.72	243,237,338.15	-6,939,360.01	6,565,513.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,220,926.09	2,675,053.56	1,392,405.41	5,067,915.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	581,726,320.10	134,185,747.67	-51,859,711.24	132,990,996.19
其他收入	5,755,575.62	3,071,564.22	288,533.96	647,414.87
费用	7,228,888.32	9,392,584.45	4,071,750.42	9,632,076.93
管理人报酬	6,103,778.00	7,865,164.72	3,399,645.78	8,074,454.36
基金托管费	1,017,296.34	1,310,860.75	566,607.59	1,345,742.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,813.98	216,558.98	105,497.05	211,880.17
利润总额	842,979,210.89	374,001,274.85	-61,075,232.47	135,869,932.22

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