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泰信互联网+主题混合A(001978)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-11,759,188.57	5,085,016.37	4,683,437.56	-743,914.59
利息合计	4,365.39	37,376.68	30,964.69	110,958.02
其中：存款利息收入	4,365.39	13,649.56	7,237.57	33,791.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	23,727.12	23,727.12	77,166.80
投资收益合计	-13,601,300.29	5,941,442.89	5,072,930.14	-3,049,292.05
其中：股票投资收益	-13,681,009.79	4,889,147.88	4,205,354.39	-3,997,206.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125.36	19,054.12	19,054.12	191,667.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	79,584.14	1,033,240.89	848,521.63	756,246.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,481,025.72	-970,979.34	-458,483.60	2,009,118.45
其他收入	356,720.61	77,176.14	38,026.33	185,300.99
费用	128,638.51	338,018.19	274,110.33	284,478.11
管理人报酬	65,680.87	205,094.76	172,655.51	211,868.98
基金托管费	13,136.16	41,018.91	34,531.06	40,380.16
销售服务费	48,853.91	3.20	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	967.57	91,815.91	66,838.35	31,920.19
利润总额	-11,887,827.08	4,746,998.18	4,409,327.23	-1,028,392.70

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