华夏策略混合(002031)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏策略混合(002031)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	216,722,492.94	49,629,837.48	-33,058,713.37	57,204,306.10
利息合计	185,035.21	324,357.12	207,465.49	326,788.51
其中：存款利息收入	185,035.21	324,357.12	207,465.49	296,531.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	30,256.93
投资收益合计	81,217,655.40	14,963,196.83	-37,033,368.65	48,770,496.81
其中：股票投资收益	77,004,784.84	9,063,808.78	-41,204,492.91	40,406,108.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,485,225.45	1,578,775.10	910,716.68	1,500,231.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,727,645.11	4,320,612.95	3,260,407.58	6,864,156.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	135,218,477.00	34,160,193.38	3,716,419.00	8,036,527.90
其他收入	101,325.33	182,090.15	50,770.79	70,492.88
费用	3,705,385.00	7,349,076.71	3,758,940.03	7,611,600.60
管理人报酬	3,088,220.38	6,114,013.32	3,130,657.88	6,341,997.50
基金托管费	514,703.35	1,019,002.19	521,776.28	1,056,999.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,072.63	214,794.68	106,504.16	212,603.47
利润总额	213,017,107.94	42,280,760.77	-36,817,653.40	49,592,705.50

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