国泰国策驱动灵活配置混合C(002062)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-27,887,024.73 |
1,125,916.58 |
-25,997.51 |
652,325.00 |
| 利息合计 |
30,824.52 |
13,377.28 |
4,161.39 |
29,458.48 |
| 其中：存款利息收入 |
13,934.55 |
13,377.28 |
4,161.39 |
29,458.48 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
16,889.97 |
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| 投资收益合计 |
-21,606,614.45 |
900,232.60 |
-122,666.17 |
-88,648.30 |
| 其中：股票投资收益 |
-21,945,077.32 |
477,320.36 |
-503,327.82 |
-890,962.89 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-34,300.64 |
267,955.29 |
300,269.73 |
683,872.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
372,763.51 |
154,956.95 |
80,391.92 |
118,442.29 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,901,565.97 |
210,965.12 |
92,194.88 |
705,229.32 |
| 其他收入 |
590,331.17 |
1,341.58 |
312.39 |
6,285.50 |
| 费用 |
432,719.15 |
213,004.57 |
94,924.91 |
330,402.93 |
| 管理人报酬 |
335,694.26 |
170,791.97 |
76,961.22 |
220,251.71 |
| 基金托管费 |
76,730.11 |
39,038.14 |
17,591.10 |
49,513.81 |
| 销售服务费 |
15,769.75 |
2,814.46 |
177.59 |
422.78 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
4,133.55 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,133.55 |
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| 其他费用 |
235.00 |
360.00 |
195.00 |
59,264.67 |
| 利润总额 |
-28,319,743.88 |
912,912.01 |
-120,922.42 |
321,922.07 |
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