圆信永丰兴融A(002073)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰兴融A(002073)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,050,280.54	18,736,142.80	86,073,234.72	52,852,972.05
利息合计	114,691.20	72,299.71	329,603.94	138,990.64
其中：存款利息收入	105,807.67	63,416.18	312,396.93	128,281.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,883.53	8,883.53	17,207.01	10,709.18
投资收益合计	54,552,213.18	34,954,287.65	74,785,688.16	39,510,666.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,853,513.06	33,743,537.44	72,128,079.07	38,772,691.47
资产支持证券投资收益	698,700.12	1,210,750.21	2,657,609.09	737,975.03
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,616,663.78	-16,290,444.56	10,957,886.17	13,203,285.45
其他收入	39.94	-	56.45	29.46
费用	12,763,015.70	7,414,985.45	16,523,486.80	8,497,374.12
管理人报酬	4,415,368.98	2,456,839.10	5,265,670.10	2,625,489.39
基金托管费	1,471,789.66	818,946.37	1,755,223.37	875,163.16
销售服务费	6,871.57	3,909.95	14,965.89	8,495.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,476,570.26	3,924,639.13	9,022,308.24	4,719,158.74
其中：卖出回购金融资产支出	6,476,570.26	3,924,639.13	9,022,308.24	4,719,158.74
其他费用	213,899.64	107,665.07	225,558.16	144,529.50
利润总额	18,287,264.84	11,321,157.35	69,549,747.92	44,355,597.93

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